| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 10 733.00 | 79 267.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 893.00 | 345 141.00 | 68 753.00 | 413 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 641.00 | 1 058 820.00 | 384 821.00 | 1 443 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 230.00 | 1 418 253.00 | 532 977.00 | 1 951 230.00 |
BT Marchandises | 261 395.00 | | 261 395.00 | 261 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 226.00 | 1 457.00 | 225 770.00 | 227 226.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 457.00 | | 600 457.00 | 600 457.00 |
CF Disponibilités | 1 092 981.00 | | 1 092 981.00 | 1 092 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 419.00 | 1 457.00 | 2 216 962.00 | 2 218 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 649.00 | 1 419 710.00 | 2 749 939.00 | 4 169 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 323 791.00 | 2 189 894.00 | | 2 323 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 798.00 | 162 497.00 | | 171 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 239.00 | 2 431 041.00 | | 2 574 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 604.00 | 82 925.00 | | 37 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 18 507.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 508.00 | 139 304.00 | | 82 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 698.00 | 24 946.00 | | 33 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 666.00 | | |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 2 014.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 700.00 | 347 362.00 | | 175 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 939.00 | 2 778 403.00 | | 2 749 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 187.00 | 868 743.00 | 2 207 930.00 | 1 339 187.00 |
FG Production vendue services | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 409.00 | 868 743.00 | 2 231 152.00 | 1 362 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 789.00 | 43 810.00 | | 49 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 088.00 | 2 420 365.00 | | 2 236 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 290.00 | 2 257 868.00 | | 2 064 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 798.00 | 162 497.00 | | 171 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 415.00 | 77 450.00 | | 33 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 920.00 | | 79 584.00 | 1 883 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 274.00 | 1 951 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | 1 947 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 224.00 | | 79 584.00 | 1 880 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 731.00 | 211 221.00 | 5 699.00 | 1 212 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 171.00 | 211 221.00 | 5 699.00 | 1 209 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 225 478.00 | 225 478.00 | | 225 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 675.00 | 261 792.00 | 1 883.00 | 263 675.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 4 486.00 | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | 3 730.00 | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 132 952.00 | 174 215.00 | | 132 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 515.00 | 23 785.00 | | 26 515.00 |
YT Sous‐traitance | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 909.00 | 4 872.00 | | 4 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | 9 358.00 | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 977.00 | 47 087.00 | | 47 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 525.00 | 70 731.00 | | 61 525.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 243.00 | 202 280.00 | | 163 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |