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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 82 480.00 | 24 744.00 | 57 736.00 | 82 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 282.00 | 29 073.00 | 8 209.00 | 37 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 605.00 | 132 487.00 | 29 118.00 | 161 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 634.00 | 198 553.00 | 145 081.00 | 343 634.00 |
BN En cours de production de biens | 15 076 205.00 | 104 053.00 | 14 972 152.00 | 15 076 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 068.00 | 45 670.00 | 4 990 398.00 | 5 036 068.00 |
BZ Autres créances | 511 480.00 | | 511 480.00 | 511 480.00 |
CF Disponibilités | 6 235 078.00 | | 6 235 078.00 | 6 235 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 859 094.00 | 149 723.00 | 26 709 371.00 | 26 859 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 202 728.00 | 348 276.00 | 26 854 451.00 | 27 202 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 638 272.00 | 413 234.00 | | 638 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 279.00 | 525 038.00 | | 91 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 552.00 | 2 038 272.00 | | 1 829 552.00 |
DP Provisions pour risques | 441 815.00 | 328 979.00 | | 441 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 815.00 | 328 979.00 | | 441 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 240 100.00 | 13 581 426.00 | | 20 240 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 295.00 | 1 201 054.00 | | 1 823 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 618.00 | 1 663 065.00 | | 2 276 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 039.00 | 1 570.00 | | 14 039.00 |
EA Autres dettes | 229 033.00 | 84 116.00 | | 229 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 583 084.00 | 16 531 231.00 | | 24 583 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 451.00 | 18 898 483.00 | | 26 854 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 639 057.00 | | 17 639 057.00 | 17 639 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 639 057.00 | | 17 639 057.00 | 17 639 057.00 |
FM Production stockée | | | 5 074 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 936 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 848 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 669.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 1 670.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -1 670.00 | | -774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 254.00 | 78 130.00 | | -4 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 937 271.00 | 15 212 914.00 | | 22 937 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 845 991.00 | 14 687 876.00 | | 22 845 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 279.00 | 525 038.00 | | 91 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 062.00 | | 30 937.00 | 321 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365.00 | 343 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 198 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 176.00 | | 30 077.00 | 177 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 157.00 | | 861.00 | 49 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 786.00 | 34 133.00 | 8 365.00 | 172 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 004.00 | 8 989.00 | | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 782.00 | 25 144.00 | 8 365.00 | 144 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 979.00 | 312 815.00 | 199 979.00 | 328 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 615.00 | 104 053.00 | 36 615.00 | 36 615.00 |
6T Sur comptes clients | 28 840.00 | 16 830.00 | | 28 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 455.00 | 120 883.00 | 36 615.00 | 65 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 434.00 | 433 698.00 | 236 594.00 | 394 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 872.00 | 134 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 295.00 | 1 823 295.00 | | 1 823 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 841.00 | 519 841.00 | | 519 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469 133.00 | 20 469 133.00 | | 20 469 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 368.00 | 4 981 368.00 | | 4 981 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VB T. V. A. | 358 150.00 | 358 150.00 | | 358 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 829.00 | 5 597 829.00 | | 5 597 829.00 |
VW T.V.A. | 1 497 818.00 | 1 497 818.00 | | 1 497 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 583 084.00 | 24 583 084.00 | | 24 583 084.00 |