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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 355.00 | 31 841.00 | 12 514.00 | 44 355.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 50 045.00 | 1 514.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 468.00 | 367 215.00 | 120 253.00 | 487 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 179.00 | 5 527 078.00 | 526 101.00 | 6 053 179.00 |
BT Marchandises | 264 991.00 | 11 126.00 | 253 864.00 | 264 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 488.00 | | 534 488.00 | 534 488.00 |
BZ Autres créances | 1 941 409.00 | 1 510 815.00 | 430 593.00 | 1 941 409.00 |
CF Disponibilités | 449 639.00 | | 449 639.00 | 449 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 276.00 | 1 521 941.00 | 1 701 334.00 | 3 223 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 456.00 | 7 049 020.00 | 2 227 435.00 | 9 276 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
CU Autres participations | 5 165 134.00 | 4 978 378.00 | 186 756.00 | 5 165 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 600.00 | | | 3 331 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 224 949.00 | | | -6 224 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 674.00 | | | -364 674.00 |
DK Provisions réglementées | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
DL TOTAL (I) | -3 144 038.00 | | | -3 144 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 131.00 | | | 2 083 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 589.00 | | | 2 423 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 544.00 | | | 513 544.00 |
EA Autres dettes | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 474.00 | | | 5 371 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 435.00 | | | 2 227 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 294.00 | | | 4 222 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 623.00 | | 4 000.00 | 6 230 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 050.00 | | | 394 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 377.00 | | | 584 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 197.00 | | 4 000.00 | 5 252 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 900.00 | 100 386.00 | 86 586.00 | 534 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 060.00 | 4 746.00 | 7 908.00 | 93 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 744.00 | 38 332.00 | 71 535.00 | 74 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 096.00 | 57 308.00 | 7 144.00 | 367 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 910.00 | 48 076.00 | | 65 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 910.00 | 48 076.00 | | 65 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 202.00 | 337 202.00 | | 337 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 544.00 | 513 544.00 | | 513 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 596.00 | 2 437 596.00 | | 2 437 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
UX Autres créances clients | 534 488.00 | 534 488.00 | | 534 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 257.00 | 909 077.00 | 1 149 180.00 | 2 058 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 409.00 | 1 941 409.00 | | 1 941 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 708.00 | 2 599 708.00 | | 2 599 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 474.00 | 4 222 294.00 | 1 149 180.00 | 5 371 474.00 |