| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 926.00 | | 308 926.00 | 308 926.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 016.00 | 177 153.00 | | 213 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | 35 864.00 | | -2 069.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 947.00 | 273 016.00 | | 270 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 2 520.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 113.00 | 42 188.00 | | 47 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 060.00 | 315 204.00 | | 318 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47.00 | 42 188.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 308.00 | -1 448.00 | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016.00 | 40 015.00 | | 4 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085.00 | 4 151.00 | | 6 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069.00 | 35 864.00 | | -2 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 883.00 | | 4 992.00 | 310 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 949.00 | 308 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 308 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 883.00 | | 4 992.00 | 310 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VI Groupe et associés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |