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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 614.00 | 13 005.00 | 5 610.00 | 18 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 572.00 | 13 005.00 | 211 567.00 | 224 572.00 |
BT Marchandises | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BZ Autres créances | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 744.00 | 13 005.00 | 350 739.00 | 363 744.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 693.00 | | | 254 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 739.00 | | | 350 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 703.00 | | 907 703.00 | 907 703.00 |
FG Production vendue services | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 249.00 | | 931 249.00 | 931 249.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 667.00 | | | -9 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 264.00 | | | 931 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 747.00 | | | 913 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 887.00 | | 685.00 | 223 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | | 685.00 | 17 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 2 921.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 2 921.00 | | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 646.00 | 22 067.00 | 84 580.00 | 106 646.00 |
VI Groupe et associés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 740.00 | 52 381.00 | 6 359.00 | 58 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 693.00 | 170 113.00 | 84 580.00 | 254 693.00 |