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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 |
BZ Autres créances | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
CF Disponibilités | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 683.00 | | 344 683.00 | 344 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 049.00 | | 1 573 049.00 | 1 573 049.00 |
CU Autres participations | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
DK Provisions réglementées | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 515.00 | | | 1 219 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 534.00 | | | 353 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 049.00 | | | 1 573 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 534.00 | | | 353 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 165.00 | | | 336 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 130.00 | | | 231 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 365.00 | | | 1 228 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 365.00 | | | 1 228 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 274 278.00 | 274 278.00 | | 274 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 336 640.00 | 336 640.00 | | 336 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 839.00 | 337 839.00 | | 337 839.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 534.00 | 353 534.00 | | 353 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 476.00 | | | 32 476.00 |