| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 215.00 | | 1 331 215.00 | 1 331 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 896.00 | 246 968.00 | 35 928.00 | 282 896.00 |
AN Terrains | 670 974.00 | | 670 974.00 | 670 974.00 |
AP Constructions | 11 892 973.00 | 8 905 726.00 | 2 987 247.00 | 11 892 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114 217.00 | 4 780 493.00 | 333 724.00 | 5 114 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 564.00 | 1 274 117.00 | 240 447.00 | 1 514 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 211 311.00 | | 211 311.00 | 211 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 085 840.00 | 15 207 304.00 | 5 878 536.00 | 21 085 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 734.00 | | 396 734.00 | 396 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 594.00 | 44 795.00 | 624 799.00 | 669 594.00 |
BZ Autres créances | 11 882 785.00 | | 11 882 785.00 | 11 882 785.00 |
CF Disponibilités | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135 532.00 | 44 795.00 | 13 090 737.00 | 13 135 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 221 372.00 | 15 252 099.00 | 18 969 272.00 | 34 221 372.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 600.00 | 587 600.00 | | 587 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 833 717.00 | 9 462 328.00 | | 9 833 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 168.00 | 1 766 541.00 | | 1 360 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 372.00 | 142 651.00 | | 127 372.00 |
DL TOTAL (I) | 12 208 857.00 | 12 259 120.00 | | 12 208 857.00 |
DP Provisions pour risques | 33 792.00 | 32 302.00 | | 33 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017 740.00 | 929 186.00 | | 1 017 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 532.00 | 961 488.00 | | 1 051 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 778.00 | 388.00 | | 302 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 384.00 | 13 318 033.00 | | 1 299 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 461.00 | 721 053.00 | | 718 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 458.00 | 1 429 913.00 | | 1 222 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 862.00 | 1 761 570.00 | | 1 430 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058.00 | 6 783.00 | | 8 058.00 |
EA Autres dettes | 726 883.00 | 788 176.00 | | 726 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 883.00 | 18 025 914.00 | | 5 708 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 969 272.00 | 31 246 522.00 | | 18 969 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 921 302.00 | | 16 921 302.00 | 16 921 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 921 302.00 | | 16 921 302.00 | 16 921 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 112 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039 230.00 | |
GE Autres charges | | | 32 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 667 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 779.00 | 15 279.00 | | 20 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 779.00 | 15 279.00 | | 20 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 779.00 | 15 279.00 | | 20 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 348.00 | 198 095.00 | | 153 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 369.00 | 721 185.00 | | 533 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 679.00 | 18 647 603.00 | | 18 181 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 511.00 | 16 881 062.00 | | 16 821 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 168.00 | 1 766 541.00 | | 1 360 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 687 951.00 | | 352 515.00 | 23 687 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954 626.00 | 21 085 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 070.00 | 1 614 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628 556.00 | 19 192 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 428.00 | | 36 752.00 | 1 903 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 528 114.00 | | 293 170.00 | 21 528 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 409.00 | | 22 592.00 | 256 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 698 909.00 | 445 981.00 | 2 937 585.00 | 17 698 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 278.00 | 2 760.00 | 326 070.00 | 570 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 128 631.00 | 443 221.00 | 2 611 515.00 | 17 128 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 488.00 | 1 039 230.00 | 949 186.00 | 961 488.00 |
6T Sur comptes clients | 15 036.00 | 44 795.00 | 15 036.00 | 15 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 036.00 | 44 795.00 | 15 036.00 | 15 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299 384.00 | 570 177.00 | 729 207.00 | 1 299 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 458.00 | 1 222 458.00 | | 1 222 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 876.00 | 746 876.00 | | 746 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 134.00 | 545 134.00 | | 545 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 858.00 | 849 858.00 | | 849 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
UP Prêts | 211 311.00 | | 211 311.00 | 211 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 669 594.00 | 669 594.00 | | 669 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VC Groupe et associés | 10 868 212.00 | 10 868 212.00 | | 10 868 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 778.00 | 302 778.00 | | 302 778.00 |
VI Groupe et associés | 577 451.00 | 577 451.00 | | 577 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103 059.00 | | | 12 103 059.00 |
VP Divers | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 898.00 | 939 898.00 | | 939 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 963 759.00 | 12 686 937.00 | 276 822.00 | 12 963 759.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 849.00 | 4 961 642.00 | 729 207.00 | 5 690 849.00 |