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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 475.00 | 212 195.00 | 261 280.00 | 473 475.00 |
AP Constructions | 129 162.00 | 17 890.00 | 111 272.00 | 129 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 925.00 | 35 092.00 | 21 834.00 | 56 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 130 964.00 | 590 360.00 | 10 540 604.00 | 11 130 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 6 016 237.00 | | 6 016 237.00 | 6 016 237.00 |
CF Disponibilités | 22 161 146.00 | | 22 161 146.00 | 22 161 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 098.00 | | 797 098.00 | 797 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 988 481.00 | | 28 988 481.00 | 28 988 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 119 445.00 | 590 360.00 | 39 529 084.00 | 40 119 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 355 922.00 | 325 184.00 | 10 030 738.00 | 10 355 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 745 843.00 | -1 432 323.00 | | -3 745 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 594 101.00 | -2 313 520.00 | | -4 594 101.00 |
DK Provisions réglementées | 10 847.00 | 1 044.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 32 670 903.00 | 7 255 201.00 | | 32 670 903.00 |
DN Avances conditionnées | 3 837 799.00 | 1 767 464.00 | | 3 837 799.00 |
DO TOTAL (II) | 3 837 799.00 | 1 767 464.00 | | 3 837 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 965.00 | 7 450.00 | | 37 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 724.00 | 1 298 389.00 | | 1 606 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 328.00 | 613 269.00 | | 1 090 328.00 |
EA Autres dettes | 283 803.00 | 48 363.00 | | 283 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 382.00 | 1 967 471.00 | | 3 020 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 529 084.00 | 10 990 136.00 | | 39 529 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 382.00 | 1 967 471.00 | | 3 020 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 747.00 | | 416 747.00 | 416 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 747.00 | | 416 747.00 | 416 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 896 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 504.00 | |
GE Autres charges | | | 241 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 052 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 726 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 757 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736 852.00 | 1 866 123.00 | | 2 736 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 852.00 | 1 866 123.00 | | 2 859 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 9 714.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | 65 901.00 | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 919.00 | 75 615.00 | | 9 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849 933.00 | 1 790 508.00 | | 2 849 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 181.00 | -213 900.00 | | -313 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 911.00 | 5 159 076.00 | | 8 185 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780 012.00 | 7 472 596.00 | | 12 780 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 594 101.00 | -2 313 520.00 | | -4 594 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 233.00 | 38 742.00 | | 107 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 161.00 | | 5 335 397.00 | 6 068 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 459 379.00 | | 4 896 543.00 | 5 459 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 094.00 | 115 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 595.00 | 11 130 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 355 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 501.00 | 186 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 651.00 | | 198 824.00 | 274 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 589.00 | | 233 999.00 | 162 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 542.00 | | 6 031.00 | 171 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 769.00 | 136 504.00 | 73 912.00 | 527 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 184.00 | | | 325 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 348.00 | 112 846.00 | | 99 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 236.00 | 23 657.00 | 73 912.00 | 103 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044.00 | 9 803.00 | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 9 803.00 | | 1 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 724.00 | 1 606 724.00 | | 1 606 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 328.00 | 1 090 328.00 | | 1 090 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803.00 | 283 803.00 | | 283 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016 237.00 | 6 016 237.00 | | 6 016 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 098.00 | 797 098.00 | | 797 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 942 814.00 | 6 827 335.00 | 115 479.00 | 6 942 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 382.00 | 3 020 382.00 | | 3 020 382.00 |