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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 449.00 | 152 449.00 | 1 100 000.00 | 1 252 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 655.00 | 218 615.00 | 267 040.00 | 485 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 840.00 | 480 299.00 | 668 541.00 | 1 148 840.00 |
AX Avances et acomptes | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
BF Prêts | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 802.00 | 997 541.00 | 2 222 261.00 | 3 219 802.00 |
BP En cours de production de services | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BT Marchandises | 17 929 908.00 | 165 702.00 | 17 764 206.00 | 17 929 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275 179.00 | 10 405.00 | 5 264 774.00 | 5 275 179.00 |
BZ Autres créances | 6 040 056.00 | | 6 040 056.00 | 6 040 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 333.00 | | 338 333.00 | 338 333.00 |
CF Disponibilités | 904 650.00 | | 904 650.00 | 904 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654 236.00 | | 6 654 236.00 | 6 654 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 194 346.00 | 176 107.00 | 37 018 239.00 | 37 194 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 414 148.00 | 1 173 648.00 | 39 240 500.00 | 40 414 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 250.00 | 1 600 000.00 | | 3 015 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 754.00 | | | 639 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 4 400.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DH Report à nouveau | | -222 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 034.00 | 252 813.00 | | 350 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 815.00 | 1 634 777.00 | | 4 039 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 537.00 | 1 946 268.00 | | 2 325 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 365.00 | | | 233 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 787 466.00 | 14 814 838.00 | | 29 787 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 275.00 | 1 003 647.00 | | 1 356 275.00 |
EA Autres dettes | 1 062 668.00 | 452 384.00 | | 1 062 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 373.00 | 691 283.00 | | 435 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 200 684.00 | 18 908 420.00 | | 35 200 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 240 500.00 | 20 543 197.00 | | 39 240 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 803 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 205 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 008 430.00 | |
FM Production stockée | | | 12 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 428 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 156 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 888 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 828 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 283.00 | 6 460.00 | | 135 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 283.00 | 6 460.00 | | 135 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 043.00 | 748.00 | | 56 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 043.00 | 748.00 | | 56 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 240.00 | 5 712.00 | | 79 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 016.00 | -2 800.00 | | 141 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 599 641.00 | 57 253 538.00 | | 84 599 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 249 607.00 | 57 000 725.00 | | 84 249 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 034.00 | 252 813.00 | | 350 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 787 466.00 | 29 787 466.00 | | 29 787 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 275.00 | 1 356 275.00 | | 1 356 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 373.00 | 435 373.00 | | 435 373.00 |
UP Prêts | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 275 179.00 | 5 275 179.00 | | 5 275 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 742.00 | 1 327 361.00 | 855 381.00 | 2 182 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 033.00 | 1 296 033.00 | | 1 296 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 262.00 | | | 742 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 362.00 | | | 505 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040 055.00 | 6 040 055.00 | | 6 040 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654 236.00 | 6 654 236.00 | | 6 654 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 066 339.00 | 17 969 470.00 | 96 869.00 | 18 066 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 200 684.00 | 34 345 304.00 | 855 381.00 | 35 200 684.00 |