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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 778.00 | 15 197.00 | 5 580.00 | 20 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187.00 | 3 990.00 | 1 196.00 | 5 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 839.00 | 24 936.00 | 80 902.00 | 105 839.00 |
BT Marchandises | 416 564.00 | | 416 564.00 | 416 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 243.00 | | 522 243.00 | 522 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 083.00 | 24 936.00 | 603 146.00 | 628 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 393.00 | | | -184 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | -172 768.00 | | | -172 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 673.00 | | | 574 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 599.00 | | | 173 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 914.00 | | | 775 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 146.00 | | | 603 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 414.00 | | | 772 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 490.00 | | 70 348.00 | 35 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 557.00 | | 6 408.00 | 19 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 63 940.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 2 106.00 | | 22 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 426.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | 1 680.00 | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 372.00 | 567 372.00 | | 567 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
UX Autres créances clients | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 911.00 | 77 786.00 | 69 125.00 | 146 911.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 414.00 | 772 414.00 | | 772 414.00 |