| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 410.00 | 26 499.00 | 50 911.00 | 77 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 386.00 | 27 299.00 | 703 087.00 | 730 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
CF Disponibilités | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 528.00 | | 314 528.00 | 314 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 914.00 | 27 299.00 | 1 017 615.00 | 1 044 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 330.00 | 122 133.00 | | 169 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 574.00 | 47 197.00 | | 66 574.00 |
DL TOTAL (I) | 455 903.00 | 389 330.00 | | 455 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 190.00 | 359 710.00 | | 325 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 412.00 | 113 938.00 | | 131 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 66 957.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 39 411.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 50 502.00 | 11 247.00 | | 50 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 712.00 | 591 262.00 | | 561 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615.00 | 980 591.00 | | 1 017 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 574.00 | | 9 679.00 | 762 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 866.00 | 730 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 866.00 | 77 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 927.00 | | | 652 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | | 9 679.00 | 109 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746.00 | 8 503.00 | 1 950.00 | 20 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 8 503.00 | 1 950.00 | 19 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 190.00 | 101 841.00 | 214 193.00 | 325 190.00 |
VI Groupe et associés | 181 723.00 | 181 723.00 | | 181 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 611.00 | 110 562.00 | 49.00 | 110 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 712.00 | 338 363.00 | 214 193.00 | 561 712.00 |