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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 190.00 | 3 060.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 693 299.00 | 53 299.00 | 640 000.00 | 693 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 732.00 | 67 913.00 | 128 819.00 | 196 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 005.00 | 40 280.00 | 79 724.00 | 120 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 285.00 | 161 682.00 | 851 604.00 | 1 013 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 389.00 | 5 335.00 | 94 053.00 | 99 389.00 |
BP En cours de production de services | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 806.00 | | 340 806.00 | 340 806.00 |
BZ Autres créances | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
CF Disponibilités | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 738.00 | 5 335.00 | 702 403.00 | 707 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 023.00 | 167 017.00 | 1 554 006.00 | 1 721 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DH Report à nouveau | -9 257.00 | 27 430.00 | | -9 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 575.00 | -36 687.00 | | 94 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 543.00 | 992 967.00 | | 1 087 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 429.00 | 16 491.00 | | 21 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 429.00 | 16 491.00 | | 21 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 755.00 | 121 359.00 | | 196 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 135 087.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 882.00 | 105 251.00 | | 128 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 696.00 | 4 289.00 | | 5 696.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 035.00 | 366 483.00 | | 445 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 006.00 | 1 375 941.00 | | 1 554 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 773.00 | 141 531.00 | 1 197 304.00 | 1 055 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 773.00 | 141 531.00 | 1 197 304.00 | 1 055 773.00 |
FM Production stockée | | | -12 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | 3 000.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 3 000.00 | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | 155.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 155.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 2 845.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 863.00 | -46 084.00 | | -49 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 606.00 | 909 940.00 | | 1 193 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 030.00 | 946 627.00 | | 1 099 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 575.00 | -36 687.00 | | 94 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 003.00 | | 17 282.00 | 996 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 299.00 | | 3 250.00 | 693 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 705.00 | | 14 032.00 | 302 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 864.00 | 52 817.00 | | 108 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 471.00 | 7 017.00 | | 46 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | 45 800.00 | | 62 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 491.00 | 4 938.00 | | 16 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 241.00 | 95.00 | | 5 241.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 95.00 | 8.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 740.00 | 5 033.00 | 8.00 | 21 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 340 806.00 | 340 806.00 | | 340 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VC Groupe et associés | 114 100.00 | 99 550.00 | 14 550.00 | 114 100.00 |
VI Groupe et associés | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 343.00 | 465 793.00 | 14 550.00 | 480 343.00 |
VW T.V.A. | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 035.00 | 445 035.00 | | 445 035.00 |