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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 173 216.00 | | 173 216.00 | 173 216.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 086.00 | | 309 086.00 | 309 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 976.00 | -9 644.00 | | -13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 294.00 | -4 331.00 | | 37 294.00 |
DL TOTAL (I) | 43 317.00 | 6 023.00 | | 43 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 449.00 | 103 075.00 | | 84 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 405.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 769.00 | 133 521.00 | | 265 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 086.00 | 139 544.00 | | 309 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506.00 | 4 331.00 | | 3 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 294.00 | -4 331.00 | | 37 294.00 |