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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 650.00 | 550.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 937.00 | 2 076.00 | 10 861.00 | 12 937.00 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 254.00 | 2 726.00 | 21 528.00 | 24 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
060 Stock marchandises | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
072 Créances – Autres | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
110 Total général Actif | 71 049.00 | 2 726.00 | 68 323.00 | 71 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 485.00 | | | -36 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 580.00 | | | 12 580.00 |