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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 437.00 | 121 744.00 | 693.00 | 122 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 794.00 | 121 744.00 | 62 050.00 | 183 794.00 |
BT Marchandises | 1 574 085.00 | | 1 574 085.00 | 1 574 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CF Disponibilités | 457 130.00 | | 457 130.00 | 457 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 737.00 | | 2 108 737.00 | 2 108 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 531.00 | 121 744.00 | 2 170 787.00 | 2 292 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
DH Report à nouveau | -619 590.00 | | | -619 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 579.00 | | | -32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 796.00 | | | 1 398 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 372.00 | | | 721 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 991.00 | | | 771 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 787.00 | | | 2 170 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 991.00 | | | 771 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 245.00 | 266 442.00 | 681 687.00 | 415 245.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | 2 000.00 | 5 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 545.00 | 268 442.00 | 686 987.00 | 418 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 176.00 | | | 687 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 755.00 | | | 719 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 579.00 | | | -32 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 126.00 | 618.00 | | 121 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 126.00 | 618.00 | | 121 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 961.00 | 2 987.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | 2 987.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 2 987.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VI Groupe et associés | 721 372.00 | 721 372.00 | | 721 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 522.00 | 77 522.00 | 8 000.00 | 85 522.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 991.00 | 771 991.00 | | 771 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
ST Autres comptes | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |