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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 350 292.00 | 300 000.00 | 50 292.00 | 350 292.00 |
AN Terrains | 411 767.00 | 314 065.00 | 97 702.00 | 411 767.00 |
AP Constructions | 551 657.00 | 481 378.00 | 70 279.00 | 551 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 668.00 | 321 868.00 | 68 800.00 | 390 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 430.00 | 1 809 335.00 | 612 094.00 | 2 421 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 728.00 | 306 728.00 | 400 000.00 | 706 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 697.00 | 3 540 161.00 | 1 337 536.00 | 4 877 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 944.00 | 210 115.00 | 1 178 829.00 | 1 388 944.00 |
BZ Autres créances | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CF Disponibilités | 667 436.00 | | 667 436.00 | 667 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 767.00 | 210 115.00 | 2 047 652.00 | 2 257 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 912.00 | 3 750 276.00 | 3 401 636.00 | 7 151 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 363 294.00 | 6 035 506.00 | | 6 363 294.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -4 892 060.00 | -4 586 383.00 | | -4 892 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 450.00 | 22 109.00 | | -420 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 491.00 | 1 993 941.00 | | 1 573 491.00 |
DP Provisions pour risques | 368 846.00 | 10 024.00 | | 368 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 846.00 | 10 024.00 | | 368 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 195.00 | 88 880.00 | | 63 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 603.00 | 74 619.00 | | 66 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 070.00 | 709.00 | | 133 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 702.00 | 520 896.00 | | 431 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 679.00 | 505 999.00 | | 619 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 448.00 | | |
EA Autres dettes | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 996.00 | 1 266 553.00 | | 1 395 996.00 |
ED (V) | 63 302.00 | 55 831.00 | | 63 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 636.00 | 3 326 351.00 | | 3 401 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 380.00 | 1 540 028.00 | 4 368 408.00 | 2 828 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 380.00 | 1 540 028.00 | 4 368 408.00 | 2 828 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 20 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 802.00 | 148 600.00 | | 471 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 588.00 | 280 996.00 | | 42 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 391.00 | 429 596.00 | | 514 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 064.00 | 32 527.00 | | 44 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 865.00 | 262 573.00 | | 24 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 398.00 | | | 352 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 329.00 | 295 100.00 | | 421 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 062.00 | 134 496.00 | | 93 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 786.00 | 7 646.00 | | 31 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 014.00 | 5 107 164.00 | | 5 180 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 464.00 | 5 085 055.00 | | 5 600 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 450.00 | 22 109.00 | | -420 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 553.00 | 180 571.00 | | 296 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296 553.00 | 180 571.00 | | 296 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 048.00 | 587 106.00 | 120 991.00 | 3 074 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 785.00 | | | 306 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 261.00 | 587 106.00 | 120 991.00 | 2 767 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 024.00 | 16 447.00 | 10 024.00 | 10 024.00 |
6T Sur comptes clients | 219 188.00 | 23 927.00 | 32 909.00 | 219 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 188.00 | 23 927.00 | 32 909.00 | 219 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 212.00 | 40 374.00 | 42 934.00 | 229 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 702.00 | 431 702.00 | | 431 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 679.00 | 619 679.00 | | 619 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 195.00 | 25 955.00 | 37 239.00 | 63 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508 147.00 | 1 508 147.00 | | 1 508 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 514.00 | 1 508 147.00 | 38 366.00 | 1 546 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 925.00 | 1 225 686.00 | 37 239.00 | 1 262 925.00 |