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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 399 402.00 | 281 371.00 | 118 031.00 | 399 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 304.00 | 398 714.00 | 141 590.00 | 540 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 666.00 | 128 218.00 | 5 448.00 | 133 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 198.00 | 824 921.00 | 295 278.00 | 1 120 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BN En cours de production de biens | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 489.00 | | 691 489.00 | 691 489.00 |
CF Disponibilités | 116 063.00 | | 116 063.00 | 116 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 591.00 | | 967 591.00 | 967 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 790.00 | 824 921.00 | 1 262 869.00 | 2 087 790.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 652.00 | 680 845.00 | | 694 652.00 |
DH Report à nouveau | 44 360.00 | 4 928.00 | | 44 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 082.00 | 73 238.00 | | 89 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 908 092.00 | 814 012.00 | | 908 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 645.00 | 240 202.00 | | 200 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 1 570.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 47 586.00 | | 48 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 922.00 | 82 326.00 | | 104 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 778.00 | 371 685.00 | | 354 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 869.00 | 1 185 696.00 | | 1 262 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 798.00 | | 7 400.00 | 1 112 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 973.00 | | 7 400.00 | 1 065 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 176.00 | 57 745.00 | | 767 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 558.00 | 57 745.00 | | 750 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 645.00 | 35 956.00 | 136 260.00 | 200 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 778.00 | 190 089.00 | 136 260.00 | 354 778.00 |