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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 926.00 | 1 404 441.00 | 637 486.00 | 2 041 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 465.00 | 65 432.00 | 19 032.00 | 84 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 138.00 | 1 481 759.00 | 678 379.00 | 2 160 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 491.00 | 24 948.00 | 445 543.00 | 470 491.00 |
BZ Autres créances | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CF Disponibilités | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 729.00 | 24 948.00 | 865 781.00 | 890 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 867.00 | 1 506 707.00 | 1 544 160.00 | 3 050 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 540 416.00 | 419 552.00 | | 540 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 136.00 | 120 865.00 | | 100 136.00 |
DK Provisions réglementées | 5 012.00 | 10 025.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 686 265.00 | 591 142.00 | | 686 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 487.00 | 320 063.00 | | 228 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 156 713.00 | | 89 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 137.00 | 250 947.00 | | 241 137.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 16 825.00 | | 14 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 861.00 | 304 584.00 | | 283 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 896.00 | 1 049 132.00 | | 857 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 160.00 | 1 640 274.00 | | 1 544 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 225.00 | | 2 056 225.00 | 2 056 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 225.00 | | 2 056 225.00 | 2 056 225.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | 16 115.00 | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | 15 440.00 | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 769.00 | 43 796.00 | | 40 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 778.00 | 2 061 179.00 | | 2 084 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 642.00 | 1 940 314.00 | | 1 984 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 136.00 | 120 865.00 | | 100 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 078.00 | | 224 560.00 | 1 945 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 2 160 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 2 138 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | 6 469.00 | 11 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 193.00 | | 218 091.00 | 1 930 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 354.00 | 131 405.00 | | 1 350 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 468.00 | 131 405.00 | | 1 338 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 025.00 | | 5 014.00 | 10 025.00 |
6T Sur comptes clients | 38 114.00 | | 13 165.00 | 38 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 114.00 | | 13 165.00 | 38 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 139.00 | | 18 179.00 | 48 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 861.00 | 283 861.00 | | 283 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 548.00 | 434 548.00 | | 434 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 415.00 | 86 804.00 | 141 611.00 | 228 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 857.00 | 616 857.00 | 3 000.00 | 619 857.00 |
VW T.V.A. | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 896.00 | 716 285.00 | 141 611.00 | 857 896.00 |