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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 334 924.00 | 210 221.00 | 124 703.00 | 334 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 335.00 | 1 342 560.00 | 37 775.00 | 1 380 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 094.00 | 67 082.00 | 1 012.00 | 68 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 332.00 | 1 620 845.00 | 168 487.00 | 1 789 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 256.00 | | 481 256.00 | 481 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 588.00 | 1 620 845.00 | 649 743.00 | 2 270 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 404.00 | | | -1 659 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 732.00 | | | -125 732.00 |
DL TOTAL (I) | -236 299.00 | | | -236 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 352.00 | | | 612 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 266.00 | | | 184 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 042.00 | | | 886 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 743.00 | | | 649 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 689.00 | | | 273 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 219.00 | 1 224 731.00 | 1 548 950.00 | 324 219.00 |
FG Production vendue services | 38 751.00 | 49 893.00 | 88 644.00 | 38 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 970.00 | 1 274 624.00 | 1 637 594.00 | 362 970.00 |
FM Production stockée | | | -153 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 221.00 | | | 1 486 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 953.00 | | | 1 611 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 732.00 | | | -125 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 023.00 | | 74 556.00 | 1 733 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 247.00 | 1 789 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 172.00 | 1 788 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 737.00 | | 74 556.00 | 1 730 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 363.00 | 18 729.00 | 18 247.00 | 1 620 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | 1 075.00 | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 306.00 | 18 729.00 | 17 172.00 | 1 618 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 352.00 | | 612 352.00 | 612 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 266.00 | 184 266.00 | | 184 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UX Autres créances clients | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 041.00 | 273 689.00 | | 886 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |