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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 12 988.00 | 197.00 | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 26 059.00 | 2 009.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 732.00 | 39 047.00 | 200 685.00 | 239 732.00 |
BT Marchandises | 21 898.00 | 2 927.00 | 18 970.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 610.00 | 28 621.00 | 3 114 989.00 | 3 143 610.00 |
BZ Autres créances | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CF Disponibilités | 878 925.00 | | 878 925.00 | 878 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 964.00 | 31 548.00 | 4 075 415.00 | 4 106 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 696.00 | 70 595.00 | 4 276 100.00 | 4 346 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
DH Report à nouveau | -110 074.00 | -248 849.00 | | -110 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 185.00 | 138 775.00 | | 140 185.00 |
DL TOTAL (I) | 371 375.00 | 231 189.00 | | 371 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 060.00 | 2 872 062.00 | | 3 495 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 562.00 | 251 796.00 | | 208 562.00 |
EA Autres dettes | 101 916.00 | 129 030.00 | | 101 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 538.00 | 3 252 889.00 | | 3 805 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 101.00 | 3 583 265.00 | | 4 276 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 538.00 | 3 252 889.00 | | 3 805 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 416 015.00 | 564 942.00 | 14 980 957.00 | 14 416 015.00 |
FD Production vendue biens | 259 491.00 | 8 859.00 | 268 350.00 | 259 491.00 |
FG Production vendue services | 4 180.00 | 515 724.00 | 519 904.00 | 4 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 679 686.00 | 1 089 525.00 | 15 769 211.00 | 14 679 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 778 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 736 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 528 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 99 188.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -99 188.00 | | -1 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 413.00 | -67 015.00 | | 107 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 092.00 | 13 626 159.00 | | 15 778 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 637 907.00 | 13 487 384.00 | | 15 637 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 185.00 | 138 775.00 | | 140 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 060.00 | 3 495 060.00 | | 3 495 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 479.00 | 161 011.00 | 2 468.00 | 163 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 821.00 | 3 016 821.00 | | 3 016 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 831.00 | 3 240 363.00 | 2 468.00 | 3 242 831.00 |
VW T.V.A. | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 537.00 | 3 805 537.00 | | 3 805 537.00 |