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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 487.00 | 23 887.00 | 8 599.00 | 32 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 725.00 | 54 076.00 | 8 650.00 | 62 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 465.00 | | 301 465.00 | 301 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 069.00 | 12 396.00 | 469 672.00 | 482 069.00 |
BZ Autres créances | 1 971 909.00 | | 1 971 909.00 | 1 971 909.00 |
CF Disponibilités | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 798.00 | 12 396.00 | 2 976 402.00 | 2 988 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 523.00 | 66 471.00 | 2 985 052.00 | 3 051 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 012 415.00 | 2 012 415.00 | | 2 012 415.00 |
DH Report à nouveau | 160 781.00 | 223 433.00 | | 160 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 525.00 | -62 652.00 | | 80 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 021.00 | 2 341 496.00 | | 2 422 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 246.00 | 1 098.00 | | 1 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246.00 | 1 098.00 | | 1 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 420.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 820.00 | 3 445.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 568.00 | 549 164.00 | | 420 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 413.00 | 238 679.00 | | 130 413.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 270.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 785.00 | 798 331.00 | | 561 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 052.00 | 3 140 925.00 | | 2 985 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 965.00 | | | 551 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 533.00 | 61 949.00 | 2 213 482.00 | 2 151 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 533.00 | 61 949.00 | 2 213 482.00 | 2 151 533.00 |
FM Production stockée | | | 42 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 95 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | 137.00 | | 9 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | 137.00 | | -6 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 194.00 | 251.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 133.00 | 2 336 162.00 | | 2 271 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 608.00 | 2 398 814.00 | | 2 190 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 525.00 | -62 652.00 | | 80 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 449.00 | | 4 645.00 | 80 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 369.00 | 62 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 369.00 | 43 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | 4 645.00 | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 842.00 | 6 485.00 | 6 251.00 | 53 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 201.00 | 212.00 | | 19 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 642.00 | 6 273.00 | 6 251.00 | 34 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098.00 | 821.00 | 673.00 | 1 098.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | 2 917.00 | 601.00 | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | 2 917.00 | 601.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 178.00 | 3 737.00 | 1 274.00 | 11 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 568.00 | 420 568.00 | | 420 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 467 194.00 | 467 194.00 | | 467 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 955.00 | | 1 961 955.00 | 1 961 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 762.00 | 478 934.00 | 1 976 829.00 | 2 455 762.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 965.00 | 551 965.00 | | 551 965.00 |