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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 36 249.00 | 277.00 | 36 526.00 |
AP Constructions | 596 466.00 | 374 381.00 | 222 085.00 | 596 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 803.00 | 149 869.00 | 97 934.00 | 247 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 762.00 | 275 169.00 | 229 593.00 | 504 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 503.00 | 835 667.00 | 752 835.00 | 1 588 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 072.00 | 9 958.00 | 278 114.00 | 288 072.00 |
BZ Autres créances | 398 109.00 | | 398 109.00 | 398 109.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 598.00 | 9 958.00 | 694 640.00 | 704 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 101.00 | 845 625.00 | 1 447 475.00 | 2 293 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 | | 1 604 038.00 |
DH Report à nouveau | -516 106.00 | -196 779.00 | | -516 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 434.00 | -319 327.00 | | -534 434.00 |
DL TOTAL (I) | 721 799.00 | 1 256 233.00 | | 721 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 710.00 | 564.00 | | 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 710.00 | 564.00 | | 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 797.00 | 259 187.00 | | 250 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 190.00 | 188 480.00 | | 179 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 771.00 | 13 590.00 | | 194 771.00 |
EA Autres dettes | 100 091.00 | 84 765.00 | | 100 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 967.00 | 546 022.00 | | 724 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 475.00 | 1 802 819.00 | | 1 447 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FG Production vendue services | 1 822 517.00 | | 1 822 517.00 | 1 822 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 885.00 | | 1 825 885.00 | 1 825 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 26 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 19.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 19.00 | | 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 714.00 | 14 724.00 | | 12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 187.00 | 1 939 427.00 | | 1 925 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 621.00 | 2 258 754.00 | | 2 459 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 434.00 | -319 327.00 | | -534 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 661.00 | | 236 015.00 | 1 363 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 173.00 | | 1 588 503.00 | 11 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | | 1 453 304.00 | 11 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 462.00 | | 236 015.00 | 1 228 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 398.00 | 66 269.00 | | 769 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 733.00 | 516.00 | | 35 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 666.00 | 65 753.00 | | 733 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564.00 | 146.00 | | 564.00 |
6T Sur comptes clients | 24 888.00 | | 14 930.00 | 24 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 888.00 | | 14 930.00 | 24 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 146.00 | 14 930.00 | 25 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 14 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 797.00 | 250 797.00 | | 250 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
UX Autres créances clients | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 257 328.00 | 257 328.00 | | 257 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 854.00 | 784 854.00 | | 784 854.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 967.00 | 724 967.00 | | 724 967.00 |