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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 24 927.00 | 3 324.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 662.00 | 24 927.00 | 965 735.00 | 990 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
BZ Autres créances | 321 951.00 | | 321 951.00 | 321 951.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 582.00 | | 400 582.00 | 400 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 244.00 | 24 927.00 | 1 366 317.00 | 1 391 244.00 |
CU Autres participations | 962 410.00 | | 962 410.00 | 962 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 330.00 | 462 330.00 | | 462 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 444.00 | 676 650.00 | | 658 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 974.00 | 45 794.00 | | 38 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 982.00 | 1 231 007.00 | | 1 205 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | 19 148.00 | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | 3 081.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 10 787.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 403.00 | 143 737.00 | | 132 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 334.00 | 176 754.00 | | 160 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 317.00 | 1 407 761.00 | | 1 366 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 334.00 | 173 422.00 | | 160 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 472.00 | | 865 472.00 | 865 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 472.00 | | 865 472.00 | 865 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 431.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 431.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -431.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -8 089.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 366.00 | 843 856.00 | | 870 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 392.00 | 798 062.00 | | 831 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 974.00 | 45 794.00 | | 38 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
UX Autres créances clients | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 315 859.00 | 315 859.00 | | 315 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 588.00 | 390 588.00 | | 390 588.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |