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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 418.00 | 117 292.00 | 62 125.00 | 179 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 389.00 | 122 071.00 | 62 317.00 | 184 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 212.00 | | 324 212.00 | 324 212.00 |
BZ Autres créances | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 791.00 | | 498 791.00 | 498 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 180.00 | 122 071.00 | 561 109.00 | 683 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DL TOTAL (I) | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 614.00 | | | 232 614.00 |
EA Autres dettes | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 869.00 | | | 398 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 109.00 | | | 561 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 161.00 | | | 328 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 850.00 | | 1 689 850.00 | 1 689 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 850.00 | | 1 689 850.00 | 1 689 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 400.00 | | | 1 691 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 408.00 | | | 1 644 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 889.00 | | 16 500.00 | 167 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 697.00 | | 16 500.00 | 167 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 244.00 | 24 826.00 | | 97 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 244.00 | 24 826.00 | | 97 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 324 212.00 | 324 212.00 | | 324 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 708.00 | | 54 198.00 | 70 708.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 487.00 | | | -21 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 979.00 | 370 787.00 | 192.00 | 370 979.00 |
VW T.V.A. | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 869.00 | 328 161.00 | 54 198.00 | 398 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
ST Autres comptes | 463 890.00 | | | 463 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
YT Sous‐traitance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 970.00 | | | 337 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 757.00 | | | 588 757.00 |