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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 1 098.00 | 510.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 35 082.00 | 4 082.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 500.00 | 44 953.00 | 8 547.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 703.00 | 6 657.00 | 534 046.00 | 540 703.00 |
BZ Autres créances | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 837 393.00 | | 837 393.00 | 837 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 051.00 | 6 657.00 | 1 938 394.00 | 1 945 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 551.00 | 51 610.00 | 1 946 941.00 | 1 998 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 253.00 | 818 039.00 | | 776 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 513.00 | 48 214.00 | | 113 513.00 |
DL TOTAL (I) | 900 766.00 | 877 253.00 | | 900 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 261.00 | 147 284.00 | | 112 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 603.00 | 213 069.00 | | 245 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 244.00 | 545 368.00 | | 606 244.00 |
EA Autres dettes | 82 067.00 | 53 982.00 | | 82 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 175.00 | 965 524.00 | | 1 046 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 941.00 | 1 842 777.00 | | 1 946 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 667.00 | | 740 667.00 | 740 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 667.00 | | 740 667.00 | 740 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 10.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 10.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 222.00 | -10.00 | | 30 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 5 419.00 | | 23 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 864.00 | 708 392.00 | | 799 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 352.00 | 660 178.00 | | 686 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 513.00 | 48 214.00 | | 113 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 538.00 | | 962.00 | 52 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 811.00 | | 962.00 | 39 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 279.00 | 5 674.00 | | 39 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 5 674.00 | | 30 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 550.00 | 6 657.00 | 17 550.00 | 17 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | 6 657.00 | 17 550.00 | 17 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 550.00 | 6 657.00 | 17 550.00 | 17 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 657.00 | 17 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 603.00 | 245 603.00 | | 245 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 540 703.00 | 540 703.00 | | 540 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VC Groupe et associés | 412 199.00 | 412 199.00 | | 412 199.00 |
VI Groupe et associés | 473 677.00 | 473 677.00 | | 473 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 021.00 | 1 110 021.00 | | 1 110 021.00 |
VW T.V.A. | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 175.00 | 1 046 175.00 | | 1 046 175.00 |