| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 735.00 | 35 347.00 | 3 388.00 | 38 735.00 |
AH Fonds commercial | 507 113.00 | | 507 113.00 | 507 113.00 |
AP Constructions | 255 231.00 | 127 054.00 | 128 178.00 | 255 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 682.00 | 1 000 136.00 | 147 546.00 | 1 147 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 539.00 | 297 994.00 | 146 545.00 | 444 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 240.00 | 1 460 530.00 | 959 710.00 | 2 420 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BN En cours de production de biens | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 888.00 | 54 371.00 | 537 517.00 | 591 888.00 |
BZ Autres créances | 21 602.00 | 15 000.00 | 6 602.00 | 21 602.00 |
CF Disponibilités | 496 786.00 | | 496 786.00 | 496 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 620.00 | 69 371.00 | 1 170 250.00 | 1 239 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 861.00 | 1 529 901.00 | 2 129 960.00 | 3 659 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 250 110.00 | 1 216 835.00 | | 1 250 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 534.00 | 123 275.00 | | 204 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 245.00 | 1 390 710.00 | | 1 505 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 416.00 | 150 691.00 | | 126 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 2 420.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | 110 438.00 | | 98 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 391.00 | 354 031.00 | | 394 391.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 716.00 | 617 580.00 | | 624 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 960.00 | 2 008 290.00 | | 2 129 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 083.00 | 527 696.00 | | 567 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 597.00 | | 172 310.00 | 2 253 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 2 420 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 1 847 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 024.00 | | 66 825.00 | 479 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 633.00 | | 105 485.00 | 1 747 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 052.00 | 135 752.00 | 3 274.00 | 1 328 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 1 771.00 | | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 477.00 | 133 981.00 | 3 274.00 | 1 294 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 116.00 | 46 757.00 | 11 502.00 | 19 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | 61 757.00 | 11 502.00 | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116.00 | 61 757.00 | 11 502.00 | 19 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 757.00 | 11 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 491 382.00 | 491 382.00 | | 491 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 070.00 | 68 437.00 | 57 633.00 | 126 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 949.00 | 627 609.00 | 11 340.00 | 638 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 716.00 | 567 083.00 | 57 633.00 | 624 716.00 |