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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 972.00 | 7 257.00 | 9 715.00 | 16 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 083.00 | 149 884.00 | 21 198.00 | 171 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 820.00 | 82 668.00 | 18 153.00 | 100 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 137.00 | 239 809.00 | 56 329.00 | 296 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
BN En cours de production de biens | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 149.00 | 3 757.00 | 229 392.00 | 233 149.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CF Disponibilités | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 502.00 | 3 757.00 | 437 745.00 | 441 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 639.00 | 243 565.00 | 494 074.00 | 737 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
DH Report à nouveau | 55 047.00 | 67 457.00 | | 55 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 807.00 | 12 590.00 | | 83 807.00 |
DL TOTAL (I) | 272 479.00 | 213 672.00 | | 272 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 289.00 | 172 883.00 | | 144 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | 36 671.00 | | 71 113.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 905.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 595.00 | 256 536.00 | | 221 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 074.00 | 470 209.00 | | 494 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 595.00 | 256 536.00 | | 218 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 171.00 | | 903 171.00 | 903 171.00 |
FG Production vendue services | 303 584.00 | | 303 584.00 | 303 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 755.00 | | 1 206 755.00 | 1 206 755.00 |
FM Production stockée | | | 15 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 305.00 | 3 446.00 | | 5 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 480.00 | 1 161 332.00 | | 1 240 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 673.00 | 1 148 742.00 | | 1 156 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 807.00 | 12 590.00 | | 83 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 195.00 | 100 503.00 | | 56 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 684.00 | | 27 856.00 | 269 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 296 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 16 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 271 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 549.00 | | 27 856.00 | 244 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 926.00 | 17 284.00 | 1 402.00 | 223 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 3 754.00 | 900.00 | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 524.00 | 13 529.00 | 502.00 | 219 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | 409.00 | | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | 409.00 | | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | 409.00 | | 3 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VC Groupe et associés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 849.00 | 1 849.00 | 3 000.00 | 4 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 826.00 | 276 826.00 | | 276 826.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 595.00 | 218 595.00 | 3 000.00 | 221 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 651.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 351.00 | 69 529.00 | | 76 351.00 |
ST Autres comptes | 136 355.00 | 188 413.00 | | 136 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 855.00 | 60 403.00 | | 61 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 54 952.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 326.00 | 56 977.00 | | 48 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 179.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 2 830.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 627.00 | 225 509.00 | | 238 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 239.00 | 181 457.00 | | 172 239.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 121.00 | 375 321.00 | | 327 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |