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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 8 249.00 | 2 876.00 | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 13 467.00 | 616.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 33 838.00 | 2 751.00 | 36 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 760.00 | 4 620.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 177.00 | 56 314.00 | 10 863.00 | 67 177.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 510.00 | 24 519.00 | 68 991.00 | 93 510.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 519.00 | 24 519.00 | 93 001.00 | 117 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 696.00 | 80 832.00 | 103 864.00 | 184 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
DH Report à nouveau | -45 149.00 | -45 336.00 | | -45 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 654.00 | 187.00 | | 64 654.00 |
DL TOTAL (I) | 43 735.00 | -20 919.00 | | 43 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 20 502.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 6 792.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 13 427.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 289.00 | 21 629.00 | | 27 289.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 2 688.00 | | 1 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 176.00 | 26 475.00 | | 21 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 129.00 | 91 512.00 | | 60 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 864.00 | 70 593.00 | | 103 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 129.00 | 91 512.00 | | 60 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 18 753.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
FM Production stockée | | | -2 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 635.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 324.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 4 355.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 896.00 | 182 121.00 | | 204 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 242.00 | 181 933.00 | | 140 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 654.00 | 187.00 | | 64 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 894.00 | | 2 876.00 | 77 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 593.00 | 67 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 593.00 | 50 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 249.00 | | 2 876.00 | 8 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 989.00 | 2 158.00 | 13 593.00 | 66 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | 2 158.00 | 13 593.00 | 58 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 760.00 | | | 760.00 |
6T Sur comptes clients | 19 592.00 | 6 432.00 | 1 505.00 | 19 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 352.00 | 6 432.00 | 1 505.00 | 20 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 352.00 | 6 432.00 | 1 505.00 | 20 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 432.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 398.00 | 101 018.00 | 5 380.00 | 106 398.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |