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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 184.00 | 109 005.00 | 98 179.00 | 207 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 808.00 | 702 891.00 | 556 917.00 | 1 259 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 345.00 | 811 896.00 | 840 449.00 | 1 652 345.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 825.00 | | 793 825.00 | 793 825.00 |
BZ Autres créances | 563 645.00 | | 563 645.00 | 563 645.00 |
CF Disponibilités | 1 449 806.00 | | 1 449 806.00 | 1 449 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 513.00 | | 2 889 513.00 | 2 889 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 857.00 | 811 896.00 | 3 729 961.00 | 4 541 857.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 1 000.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 124 600.00 | 120 000.00 | | 124 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 885.00 | 32 464.00 | | 43 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 112.00 | 487 921.00 | | 524 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 847.00 | 916 135.00 | | 1 020 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 827.00 | 646 648.00 | | 576 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 34.00 | | 10 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 195.00 | 5 160.00 | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 367.00 | 696 165.00 | | 1 194 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 053.00 | 393 265.00 | | 440 053.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | 12 308.00 | | 11 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 349.00 | 436 954.00 | | 457 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 115.00 | 2 190 533.00 | | 2 709 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 961.00 | 3 106 668.00 | | 3 729 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 115.00 | 2 190 533.00 | | 2 309 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FG Production vendue services | 8 631 135.00 | 514 598.00 | 9 145 733.00 | 8 631 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 631 522.00 | 514 598.00 | 9 146 120.00 | 8 631 522.00 |
FM Production stockée | | | -51 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 750.00 | 310 333.00 | | 88 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750.00 | 329 990.00 | | 88 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 609.00 | 4 728.00 | | 17 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 405.00 | 316 937.00 | | 65 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 014.00 | 321 664.00 | | 83 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | 8 325.00 | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 171.00 | 177 060.00 | | 212 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 400 345.00 | 8 548 113.00 | | 9 400 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 233.00 | 8 060 193.00 | | 8 876 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 112.00 | 487 921.00 | | 524 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 174.00 | 6 260.00 | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 146.00 | | 191 980.00 | 1 799 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 390.00 | | 185 353.00 | 112 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 390.00 | 224 392.00 | 1 652 345.00 | 114 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 224 392.00 | 1 466 992.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 167.00 | | 60 216.00 | 1 633 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 979.00 | | 131 764.00 | 165 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 924.00 | 332 959.00 | 158 987.00 | 637 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 924.00 | 332 959.00 | 158 987.00 | 637 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 367.00 | 1 194 367.00 | | 1 194 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 349.00 | 457 349.00 | | 457 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
UX Autres créances clients | 793 825.00 | 793 825.00 | | 793 825.00 |
VB T. V. A. | 367 305.00 | 367 305.00 | | 367 305.00 |
VC Groupe et associés | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 827.00 | 176 827.00 | 400 000.00 | 576 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 892.00 | 1 415 939.00 | 84 953.00 | 1 500 892.00 |
VW T.V.A. | 291 903.00 | 291 903.00 | | 291 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 920.00 | 2 290 920.00 | 400 000.00 | 2 690 920.00 |