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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 3 171.00 | 463.00 | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 25 155.00 | 8 394.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 16 799.00 | 6 170.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 213.00 | 45 125.00 | 18 087.00 | 63 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 512.00 | 8 309.00 | 151 202.00 | 159 512.00 |
BZ Autres créances | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 937.00 | 8 309.00 | 236 627.00 | 244 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 149.00 | 53 435.00 | 254 715.00 | 308 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 867.00 | 46 333.00 | | 46 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | 534.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 68 357.00 | 63 367.00 | | 68 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 973.00 | 28 493.00 | | 15 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 13 014.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 900.00 | 700.00 | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 873.00 | 47 325.00 | | 68 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 705.00 | 46 486.00 | | 63 705.00 |
EA Autres dettes | 17 797.00 | 20 028.00 | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 357.00 | 156 046.00 | | 186 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 715.00 | 219 413.00 | | 254 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 653.00 | 156 046.00 | | 177 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
FG Production vendue services | 665 164.00 | | 665 164.00 | 665 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 413.00 | | 688 413.00 | 688 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | 29.00 | | 6 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 063.00 | 311.00 | | 8 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 805.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 063.00 | 5 860.00 | | 17 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 253.00 | 11 221.00 | | 13 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | 13 545.00 | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -7 685.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 125.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 118.00 | 661 153.00 | | 718 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 128.00 | 660 620.00 | | 713 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990.00 | 533.00 | | 4 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | 2 079.00 | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 903.00 | | 4 839.00 | 81 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 63 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 530.00 | 56 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 208.00 | | 4 839.00 | 75 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 549.00 | 14 106.00 | 23 530.00 | 54 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 428.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 807.00 | 13 678.00 | 23 530.00 | 51 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | 6 546.00 | 5 793.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | 6 546.00 | 5 793.00 | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | 6 546.00 | 5 793.00 | 7 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 546.00 | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 973.00 | 7 269.00 | 8 704.00 | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
VW T.V.A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 457.00 | 157 753.00 | 8 704.00 | 166 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 2 329.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | 9 614.00 | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 77 622.00 | 69 008.00 | | 77 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 328.00 | 15 751.00 | | 15 328.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
YT Sous‐traitance | 46 847.00 | 34 216.00 | | 46 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 858.00 | 6 168.00 | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 575.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | 3 904.00 | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 222.00 | 82 931.00 | | 89 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 887.00 | 65 319.00 | | 64 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 611.00 | 134 757.00 | | 158 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |