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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 344.00 | 4 656.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 695.00 | 12 246.00 | 6 449.00 | 18 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 103.00 | 17 590.00 | 12 513.00 | 30 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
060 Stock marchandises | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
110 Total général Actif | 169 716.00 | 17 590.00 | 152 126.00 | 169 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 862.00 | | | 283 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | | | 24.00 |
222 Production stockée | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 060.00 | | | 430 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
252 Charges sociales | 305.00 | | | 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 302.00 | | | 404 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |