| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 347 952.00 | 135 711.00 | 212 241.00 | 347 952.00 |
AP Constructions | 677 829.00 | 254 299.00 | 423 531.00 | 677 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 792.00 | 1 106 447.00 | 1 028 345.00 | 2 134 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 584.00 | 468 665.00 | 233 920.00 | 702 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 825.00 | 1 973 455.00 | 1 916 369.00 | 3 889 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 328.00 | | 1 066 328.00 | 1 066 328.00 |
BN En cours de production de biens | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 228.00 | | 1 334 228.00 | 1 334 228.00 |
BT Marchandises | 522 893.00 | | 522 893.00 | 522 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
BZ Autres créances | 845 207.00 | | 845 207.00 | 845 207.00 |
CF Disponibilités | 430 565.00 | | 430 565.00 | 430 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 118.00 | | 4 691 118.00 | 4 691 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 942.00 | 1 973 455.00 | 6 607 487.00 | 8 580 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 853.00 | 903 225.00 | | 1 215 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 710.00 | 312 628.00 | | 86 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 746.00 | 336 440.00 | | 328 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 526.00 | 2 367 509.00 | | 2 446 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 726.00 | 1 702 250.00 | | 2 895 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 006.00 | 267 476.00 | | 271 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 820.00 | 1 110 052.00 | | 874 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 418.00 | 72 535.00 | | 60 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 546.00 | 34 000.00 | | 33 546.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 961.00 | 3 186 313.00 | | 4 160 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 487.00 | 5 587 468.00 | | 6 607 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 961.00 | 1 994 820.00 | | 4 110 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 082.00 | | | 898 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 014.00 | 179 759.00 | 1 555 773.00 | 1 376 014.00 |
FD Production vendue biens | 584 057.00 | 3 894 582.00 | 4 478 639.00 | 584 057.00 |
FG Production vendue services | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 274.00 | 4 074 341.00 | 6 054 614.00 | 1 980 274.00 |
FM Production stockée | | | 596 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 227.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 033.00 | 11 729.00 | | 47 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 945.00 | 132 519.00 | | 108 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 590.00 | 132 519.00 | | 142 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 357.00 | 1 834.00 | | 29 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | 18 217.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 186.00 | 20 051.00 | | 36 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 404.00 | 112 468.00 | | 106 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 91 131.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 703.00 | 8 035 364.00 | | 6 909 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 993.00 | 7 722 735.00 | | 6 822 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 710.00 | 312 628.00 | | 86 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 713.00 | 230 366.00 | | 177 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 386.00 | | 513 061.00 | 3 750 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 025.00 | 220 597.00 | 3 889 825.00 | 153 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 025.00 | 220 597.00 | 3 864 825.00 | 153 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 386.00 | | 513 061.00 | 3 725 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 996.00 | 519 227.00 | 213 768.00 | 1 667 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 996.00 | 510 894.00 | 213 768.00 | 1 667 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 820.00 | 874 820.00 | | 874 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UX Autres créances clients | 458 253.00 | 458 253.00 | | 458 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 250 968.00 | 250 968.00 | | 250 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 437.00 | 1 130 437.00 | | 1 130 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 289.00 | 1 715 289.00 | 50 000.00 | 1 765 289.00 |
VI Groupe et associés | 271 006.00 | 271 006.00 | | 271 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 246.00 | | | 734 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VP Divers | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 596.00 | 455 596.00 | | 455 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 660.00 | 1 308 660.00 | | 1 308 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 961.00 | 4 110 961.00 | 50 000.00 | 4 160 961.00 |