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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 778.00 | 31.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 420.00 | 27 723.00 | 2 696.00 | 30 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 307.00 | 17 398.00 | 20 909.00 | 38 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 536.00 | 45 900.00 | 23 636.00 | 69 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CF Disponibilités | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 683.00 | 45 900.00 | 243 784.00 | 289 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 268.00 | 47 217.00 | | 67 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 866.00 | 20 051.00 | | 20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 131 134.00 | 110 268.00 | | 131 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | 14 036.00 | | 7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 2 580.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 87 928.00 | | 81 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | 13 250.00 | | 11 208.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 4 687.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 649.00 | 122 481.00 | | 112 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 784.00 | 232 749.00 | | 243 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 649.00 | 122 481.00 | | 112 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 582.00 | | 340 582.00 | 340 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 582.00 | | 340 582.00 | 340 582.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 182.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 621.00 | 366 664.00 | | 342 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 755.00 | 346 613.00 | | 321 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 866.00 | 20 051.00 | | 20 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 223.00 | 6 304.00 | | 20 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 690.00 | | 5 846.00 | 63 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 881.00 | | 5 846.00 | 62 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 144.00 | 8 756.00 | | 37 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 270.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 8 486.00 | | 36 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |