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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 13 324.00 | 781.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 817.00 | 105 926.00 | 63 892.00 | 169 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 772.00 | 119 250.00 | 289 522.00 | 408 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 011.00 | 15 069.00 | 398 942.00 | 414 011.00 |
BZ Autres créances | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
CF Disponibilités | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 283.00 | 15 069.00 | 517 214.00 | 532 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 054.00 | 134 319.00 | 806 736.00 | 941 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 406 197.00 | 402 566.00 | | 406 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 504.00 | 3 631.00 | | -3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 411 078.00 | 414 582.00 | | 411 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 124 107.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 909.00 | 253 213.00 | | 294 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | 173 379.00 | | 100 056.00 |
EA Autres dettes | | 41 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 658.00 | 598 806.00 | | 395 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 736.00 | 1 013 389.00 | | 806 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 965.00 | 474 699.00 | | 394 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 071.00 | | 739 071.00 | 739 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 071.00 | | 739 071.00 | 739 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 13 257.00 | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 13 257.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 3 344.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 3 344.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 9 913.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 080.00 | 900 742.00 | | 746 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 584.00 | 897 111.00 | | 749 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 504.00 | 3 631.00 | | -3 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 522.00 | | | 455 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 750.00 | 408 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 750.00 | 183 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 673.00 | | | 230 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 865.00 | 20 135.00 | 46 750.00 | 145 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 865.00 | 20 135.00 | 46 750.00 | 145 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 865.00 | 20 135.00 | 46 750.00 | 145 865.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 15 069.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 786.00 | 35 204.00 | 50 671.00 | 149 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 786.00 | 35 204.00 | 50 671.00 | 149 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 069.00 | 3 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 909.00 | 294 909.00 | | 294 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 414 011.00 | 414 011.00 | | 414 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 477.00 | 490 477.00 | | 490 477.00 |
VW T.V.A. | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 658.00 | 394 965.00 | 693.00 | 395 658.00 |