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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 509.00 | 1 491.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 728.00 | 35 328.00 | 3 400.00 | 38 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 287.00 | 91 202.00 | 15 085.00 | 106 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 764.00 | 127 039.00 | 55 724.00 | 182 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 842.00 | 127 039.00 | 186 803.00 | 313 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 404.00 | -30 042.00 | | -25 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 341.00 | 4 638.00 | | -21 341.00 |
DL TOTAL (I) | -30 245.00 | -8 904.00 | | -30 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 293.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 1 487.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 23 645.00 | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 452.00 | 32 924.00 | | 49 452.00 |
EA Autres dettes | 125 799.00 | 141 399.00 | | 125 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 048.00 | 199 747.00 | | 217 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 803.00 | 190 844.00 | | 186 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 849.00 | 199 747.00 | | 106 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 563.00 | | 10 000.00 | 182 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 182 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 145 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 815.00 | | 10 000.00 | 144 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 335.00 | 16 901.00 | 4 197.00 | 114 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 84.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | 16 817.00 | 4 197.00 | 113 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 048.00 | 217 048.00 | | 217 048.00 |