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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 530.00 | 346 308.00 | 27 222.00 | 373 530.00 |
AH Fonds commercial | 411 919.00 | 164 198.00 | 247 721.00 | 411 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 1 296 438.00 | 173 002.00 | 1 123 436.00 | 1 296 438.00 |
AP Constructions | 2 329 242.00 | 984 890.00 | 1 344 352.00 | 2 329 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 136.00 | 328 582.00 | 151 554.00 | 480 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 611.00 | 2 180 206.00 | 163 404.00 | 2 343 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 851.00 | 4 177 187.00 | 3 128 663.00 | 7 305 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 661.00 | | 2 841 661.00 | 2 841 661.00 |
BZ Autres créances | 3 658 231.00 | | 3 658 231.00 | 3 658 231.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 564.00 | | 6 739 564.00 | 6 739 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 416.00 | 4 177 187.00 | 9 868 228.00 | 14 045 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
DG Autres réserves | 1 398 511.00 | 1 126 096.00 | | 1 398 511.00 |
DH Report à nouveau | 4 282 858.00 | 3 519 030.00 | | 4 282 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 475.00 | 1 036 242.00 | | 702 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 097.00 | 6 660 621.00 | | 7 363 097.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | 52 719.00 | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 624.00 | 1 413 307.00 | | 1 437 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 880.00 | 973 023.00 | | 962 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 277.00 | 25 648.00 | | 39 277.00 |
EA Autres dettes | 39 081.00 | 1 550.00 | | 39 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 489 131.00 | 2 481 814.00 | | 2 489 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 228.00 | 9 158 436.00 | | 9 868 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 729 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 729 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 160 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 4 000.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 1 760.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 6 372.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | -2 372.00 | | -3 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 894.00 | 99 458.00 | | 109 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 714.00 | 19 888.00 | | 301 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 855.00 | 16 600 776.00 | | 16 160 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458 380.00 | 15 564 533.00 | | 15 458 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 475.00 | 1 036 242.00 | | 702 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 770.00 | | 1 538 688.00 | 6 849 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 061.00 | 315 551.00 | 7 305 846.00 | 767 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 061.00 | 315 551.00 | 6 474 312.00 | 767 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 325.00 | | 20 525.00 | 772 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 761.00 | | 1 518 163.00 | 6 038 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 934.00 | 550 618.00 | 308 371.00 | 3 934 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 329.00 | 124 176.00 | | 386 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 605.00 | 426 442.00 | 308 371.00 | 3 548 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | | 451.00 | 16 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 624.00 | 1 437 624.00 | | 1 437 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 101.00 | 535 101.00 | | 535 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 059.00 | 382 059.00 | | 382 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 684.00 | 3 036.00 | 35 648.00 | 38 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841 661.00 | 2 841 661.00 | | 2 841 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 862 616.00 | 2 862 616.00 | | 2 862 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 062.00 | 514 062.00 | | 514 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 743.00 | 266 743.00 | | 266 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 773.00 | 6 615 124.00 | 35 648.00 | 6 650 773.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 128.00 | 2 489 128.00 | | 2 489 128.00 |