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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 10 595.00 | 2 332.00 | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 813.00 | 347 201.00 | 22 611.00 | 369 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 059.00 | 193 331.00 | 91 728.00 | 285 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 182.00 | 551 127.00 | 132 055.00 | 683 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BT Marchandises | 50 821.00 | 12 300.00 | 38 521.00 | 50 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 491.00 | 800.00 | 1 647 691.00 | 1 648 491.00 |
BZ Autres créances | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
CF Disponibilités | 1 176 467.00 | | 1 176 467.00 | 1 176 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 037.00 | | 528 037.00 | 528 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 489.00 | 13 100.00 | 3 583 389.00 | 3 596 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 671.00 | 564 227.00 | 3 715 444.00 | 4 279 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | 818 124.00 | 857 400.00 | | 818 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 475.00 | -39 276.00 | | -796 475.00 |
DL TOTAL (I) | 406 921.00 | 1 203 396.00 | | 406 921.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 980.00 | 1 433 039.00 | | 762 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 649.00 | 267 879.00 | | 617 649.00 |
EA Autres dettes | | 2 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879 135.00 | 534 338.00 | | 1 879 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 514.00 | 2 238 306.00 | | 3 308 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 444.00 | 3 441 704.00 | | 3 715 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 764.00 | 2 238 306.00 | | 3 259 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 121.00 | 52 778.00 | 286 899.00 | 234 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 194 750.00 | 583 047.00 | 2 777 797.00 | 2 194 750.00 |
FG Production vendue services | 18 015.00 | 51 635.00 | 69 650.00 | 18 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 886.00 | 687 460.00 | 3 134 346.00 | 2 446 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 718.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 099.00 | 30 500.00 | | 34 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 11 071.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 43 571.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 994.00 | -13 071.00 | | 33 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 132.00 | 5 687 456.00 | | 3 204 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 607.00 | 5 726 732.00 | | 4 000 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 475.00 | -39 276.00 | | -796 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 735.00 | | 25 421.00 | 674 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273.00 | 15 701.00 | 683 182.00 | 1 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 15 701.00 | 654 871.00 | 1 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 425.00 | | 25 421.00 | 646 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 005.00 | 55 718.00 | 15 597.00 | 511 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 1 463.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 874.00 | 54 255.00 | 15 597.00 | 501 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 9.00 | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | 9.00 | 2.00 | 13 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 980.00 | 762 980.00 | | 762 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 879 135.00 | 1 879 135.00 | | 1 879 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 531.00 | 1 647 531.00 | | 1 647 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 037.00 | 528 037.00 | | 528 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 999.00 | 2 302 615.00 | 15 384.00 | 2 317 999.00 |
VW T.V.A. | 423 622.00 | 423 622.00 | | 423 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 514.00 | 3 259 764.00 | 48 750.00 | 3 308 514.00 |