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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 322.00 | 120 411.00 | 43 911.00 | 164 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AN Terrains | 262 086.00 | 200 122.00 | 61 964.00 | 262 086.00 |
AP Constructions | 1 425 106.00 | 1 047 823.00 | 377 282.00 | 1 425 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 692 146.00 | 4 285 462.00 | 406 684.00 | 4 692 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 437.00 | 328 060.00 | 11 377.00 | 339 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AX Avances et acomptes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070 794.00 | 5 981 880.00 | 1 088 913.00 | 7 070 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 350.00 | | 805 350.00 | 805 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 298.00 | | 1 121 298.00 | 1 121 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 066 166.00 | | 2 066 166.00 | 2 066 166.00 |
BT Marchandises | 354 235.00 | | 354 235.00 | 354 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 603.00 | 55 749.00 | 317 854.00 | 373 603.00 |
BZ Autres créances | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 855.00 | 55 749.00 | 4 791 106.00 | 4 846 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 649.00 | 6 037 629.00 | 5 880 019.00 | 11 917 649.00 |
CU Autres participations | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 598.00 | 84 635.00 | | 86 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 306 814.00 | 1 269 515.00 | | 1 306 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 39 262.00 | | 42 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 453.00 | 3 468.00 | | 2 453.00 |
DK Provisions réglementées | 132 111.00 | 171 958.00 | | 132 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 417.00 | 2 639 839.00 | | 2 641 417.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 314.00 | 1 699 695.00 | | 1 640 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 633.00 | 340 793.00 | | 344 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 214.00 | 74 531.00 | | 121 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 330.00 | 812 133.00 | | 801 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 443.00 | 172 510.00 | | 157 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 846.00 | | |
EA Autres dettes | 156 579.00 | 157 306.00 | | 156 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 1 051.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 601.00 | 3 260 868.00 | | 3 222 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 019.00 | 5 916 709.00 | | 5 880 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 395.00 | 2 982 960.00 | | 2 830 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 415.00 | 1 420 938.00 | | 1 284 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 733.00 | 11 898.00 | 1 672 631.00 | 1 660 733.00 |
FD Production vendue biens | 2 781 835.00 | 868 236.00 | 3 650 072.00 | 2 781 835.00 |
FG Production vendue services | 338 869.00 | 14 058.00 | 352 928.00 | 338 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 438.00 | 894 193.00 | 5 675 631.00 | 4 781 438.00 |
FM Production stockée | | | 113 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 051.00 | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | 1 190.00 | | 1 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 249.00 | 53 240.00 | | 44 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 438.00 | 55 483.00 | | 46 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 5 922.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 402.00 | 4 193.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | 10 156.00 | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 236.00 | 45 326.00 | | 39 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 622.00 | -4 967.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 390.00 | 5 771 096.00 | | 5 914 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 951.00 | 5 731 834.00 | | 5 871 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 39 262.00 | | 42 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 331.00 | 801 331.00 | | 801 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 301 092.00 | 301 092.00 | | 301 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VB T. V. A. | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 415.00 | 1 284 415.00 | | 1 284 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 899.00 | 111 664.00 | 230 240.00 | 355 899.00 |
VI Groupe et associés | 317 876.00 | 317 876.00 | | 317 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VP Divers | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 133.00 | | 13 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 724.00 | 498 775.00 | 18 949.00 | 517 724.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 388.00 | 2 830 395.00 | 256 997.00 | 3 101 388.00 |