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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 531.00 | 496 531.00 | | 496 531.00 |
AN Terrains | 557 467.00 | 17 025.00 | 540 442.00 | 557 467.00 |
AP Constructions | 8 991 147.00 | 8 143 957.00 | 847 191.00 | 8 991 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 037 307.00 | 28 201 025.00 | 9 836 282.00 | 38 037 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 911.00 | 1 238 439.00 | 290 472.00 | 1 528 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 176 946.00 | | 1 176 946.00 | 1 176 946.00 |
BF Prêts | 212 206.00 | | 212 206.00 | 212 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 002 217.00 | 38 096 978.00 | 12 905 239.00 | 51 002 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950 382.00 | 339 294.00 | 2 611 088.00 | 2 950 382.00 |
BN En cours de production de biens | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 849 671.00 | 112 131.00 | 2 737 540.00 | 2 849 671.00 |
BT Marchandises | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749 066.00 | 213 085.00 | 10 535 981.00 | 10 749 066.00 |
BZ Autres créances | 18 630 562.00 | | 18 630 562.00 | 18 630 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 540 210.00 | 664 510.00 | 34 875 700.00 | 35 540 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 542 427.00 | 38 761 488.00 | 47 780 939.00 | 86 542 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 099.00 | 4 017 099.00 | | 4 017 099.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
DG Autres réserves | 25 343 037.00 | 25 343 037.00 | | 25 343 037.00 |
DH Report à nouveau | -401 293.00 | 7 369 220.00 | | -401 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 163.00 | -7 770 513.00 | | 713 163.00 |
DK Provisions réglementées | 3 927 448.00 | 3 908 878.00 | | 3 927 448.00 |
DL TOTAL (I) | 34 001 164.00 | 33 269 431.00 | | 34 001 164.00 |
DP Provisions pour risques | 178 545.00 | | | 178 545.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 041 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 178 545.00 | 2 041 016.00 | | 178 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 772.00 | 59 242.00 | | 117 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 847.00 | 10 310 751.00 | | 9 253 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 631.00 | 3 065 329.00 | | 3 314 631.00 |
EA Autres dettes | 893 757.00 | 723 831.00 | | 893 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 601 230.00 | 14 159 153.00 | | 13 601 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 780 939.00 | 49 469 599.00 | | 47 780 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 567 449.00 | 1 543 295.00 | 60 110 743.00 | 58 567 449.00 |
FG Production vendue services | 3 313 904.00 | | 3 313 904.00 | 3 313 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 881 352.00 | 1 543 295.00 | 63 424 647.00 | 61 881 352.00 |
FM Production stockée | | | -795 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 231 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 504 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 473 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 902 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 545.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 613 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 145.00 | 46 000.00 | | 58 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 516.00 | 349 401.00 | | 45 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 661.00 | 395 401.00 | | 103 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 2 723.00 | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 086.00 | 424 236.00 | | 64 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 771.00 | 426 959.00 | | 64 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 890.00 | -31 558.00 | | 38 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 391 178.00 | 68 755 156.00 | | 65 391 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 678 015.00 | 76 525 669.00 | | 64 678 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 163.00 | -7 770 513.00 | | 713 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 319 073.00 | | 3 235 458.00 | 49 319 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 213 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273 324.00 | 278 990.00 | 51 002 217.00 | 1 273 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 324.00 | 276 492.00 | 50 291 779.00 | 1 273 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 531.00 | | | 496 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 653 960.00 | | 3 187 635.00 | 48 653 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 582.00 | | 47 823.00 | 168 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 846 280.00 | 1 526 504.00 | 275 807.00 | 36 846 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 531.00 | | | 496 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 349 749.00 | 1 526 504.00 | 275 807.00 | 36 349 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 908 878.00 | 64 086.00 | 45 516.00 | 3 908 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 041 016.00 | 178 545.00 | 2 041 016.00 | 2 041 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 080.00 | 451 425.00 | 477 080.00 | 477 080.00 |
6T Sur comptes clients | 209 593.00 | 86 254.00 | 82 762.00 | 209 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 673.00 | 537 679.00 | 559 842.00 | 686 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636 567.00 | 780 310.00 | 2 646 374.00 | 6 636 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 224.00 | 2 600 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 086.00 | 45 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253 847.00 | 9 253 847.00 | | 9 253 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938 053.00 | 1 938 053.00 | | 1 938 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 643.00 | 665 643.00 | | 665 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 757.00 | 893 757.00 | | 893 757.00 |
UP Prêts | 212 206.00 | | 212 206.00 | 212 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 10 528 604.00 | 10 528 604.00 | | 10 528 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 462.00 | 220 462.00 | | 220 462.00 |
VB T. V. A. | 726 879.00 | 726 879.00 | | 726 879.00 |
VC Groupe et associés | 17 442 150.00 | 17 442 150.00 | | 17 442 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 512.00 | 330 512.00 | | 330 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 533.00 | 461 533.00 | | 461 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 672 332.00 | 29 460 127.00 | 212 206.00 | 29 672 332.00 |
VW T.V.A. | 380 424.00 | 380 424.00 | | 380 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 483 458.00 | 13 483 458.00 | | 13 483 458.00 |