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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 122.00 | 42 837.00 | 22 285.00 | 65 122.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 307.00 | 42 837.00 | 126 470.00 | 169 307.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
084 Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
110 Total général Actif | 178 025.00 | 42 837.00 | 135 188.00 | 178 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 076.00 | 143 784.00 | | 139 076.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | 2 584.00 | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 453.00 | 146 368.00 | | 142 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 393.00 | 42 314.00 | | 42 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 165.00 | -758.00 | | 1 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482.00 | 1 375.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 29 672.00 | 30 331.00 | | 29 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 537.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 530.00 | 37 281.00 | | 45 530.00 |
252 Charges sociales | 10 495.00 | 9 469.00 | | 10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 748.00 | 8 766.00 | | 5 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 970.00 | 130 314.00 | | 136 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 482.00 | 16 054.00 | | 5 482.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 2 210.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 134.00 | 13 944.00 | | 5 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 343.00 | | | 167 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |