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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 229.00 | 443.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 641.00 | 36 106.00 | 37 535.00 | 73 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 646.00 | 57 858.00 | 39 789.00 | 97 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 687.00 | 94 192.00 | 125 495.00 | 219 687.00 |
BT Marchandises | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 170.00 | 7 298.00 | 81 871.00 | 89 170.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CF Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 327.00 | 7 298.00 | 162 029.00 | 169 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 014.00 | 101 490.00 | 287 524.00 | 389 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
DL TOTAL (I) | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 524.00 | | | 287 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | 4 647.00 | 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 219 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 171 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 600.00 | | 4 647.00 | 176 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 725.00 | 20 827.00 | 8 360.00 | 81 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 224.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720.00 | 20 603.00 | 8 360.00 | 81 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 7 298.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 7 298.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 7 298.00 | 1 822.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 298.00 | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 806.00 | 36 536.00 | 4 270.00 | 40 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 241.00 | 111 623.00 | 618.00 | 112 241.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 825.00 | 157 555.00 | 4 270.00 | 161 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
YT Sous‐traitance | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
ZE Dividendes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 281.00 | | | 203 281.00 |