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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 732 900.00 | | 732 900.00 | 732 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 900.00 | | 732 900.00 | 732 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
084 Disponibilités | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
110 Total général Actif | 807 550.00 | | 807 550.00 | 807 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 672 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 46 319.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 600.00 | 243 600.00 | | 227 600.00 |
230 Autres produits | | 13 756.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 600.00 | 303 675.00 | | 227 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38 339.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 60 076.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 754.00 | 19 218.00 | | 6 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 461.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 361.00 | 155 503.00 | | 153 361.00 |
252 Charges sociales | 44 670.00 | 44 226.00 | | 44 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 724.00 | 317 824.00 | | 205 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 876.00 | -14 148.00 | | 21 876.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 115.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 654.00 | 1 200.00 | | 9 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 976.00 | -12 463.00 | | 11 976.00 |