| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 096 111.00 | 320 000.00 | 4 776 111.00 | 5 096 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 389.00 | 95 226.00 | 23 162.00 | 118 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 286.00 | 602 608.00 | 887 677.00 | 1 490 286.00 |
AX Avances et acomptes | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 290.00 | 2 042 696.00 | 5 871 594.00 | 7 914 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 400.00 | 34 652.00 | 515 748.00 | 550 400.00 |
BZ Autres créances | 2 238 833.00 | | 2 238 833.00 | 2 238 833.00 |
CF Disponibilités | 283 748.00 | | 283 748.00 | 283 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 020.00 | 34 652.00 | 3 090 367.00 | 3 125 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 311.00 | 2 077 348.00 | 8 961 962.00 | 11 039 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 069 174.00 | 1 024 861.00 | 44 312.00 | 1 069 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 327 500.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664 714.00 | 60 606.00 | | 664 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 459 707.00 | 2 625 565.00 | | 3 459 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 379.00 | 834 142.00 | | 285 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 299.00 | 3 882 313.00 | | 4 784 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 305.00 | 3 258 527.00 | | 2 411 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 066.00 | 1 450 260.00 | | 647 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 599.00 | 238 884.00 | | 438 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 195.00 | 6 004.00 | | 53 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 972.00 | 6 004.00 | | 4 972.00 |
EA Autres dettes | 622 527.00 | 958 658.00 | | 622 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 663.00 | 5 918 336.00 | | 4 177 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 963.00 | 9 800 649.00 | | 8 961 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 733 797.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 647 066.00 | | | 647 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 660 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 660 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 704 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 381 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 652.00 | |
GE Autres charges | | | 155 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 706 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 269.00 | 6 622.00 | | 37 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 155.00 | 6 610.00 | | 67 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 886.00 | 12.00 | | -29 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 940.00 | 360 121.00 | | 311 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 416 696.00 | 14 366 487.00 | | 16 416 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 131 317.00 | 13 532 345.00 | | 16 131 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 379.00 | 834 142.00 | | 285 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 061 093.00 | 354 652.00 | | 1 061 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 093.00 | 354 652.00 | | 1 061 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 093.00 | 354 652.00 | | 1 061 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 599.00 | 438 599.00 | | 438 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 527.00 | 622 527.00 | | 622 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411 305.00 | 1 114 319.00 | 1 171 283.00 | 2 411 305.00 |
VI Groupe et associés | 647 066.00 | 647 066.00 | | 647 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 663.00 | 2 880 677.00 | 1 171 283.00 | 4 177 663.00 |