| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 2 825.00 | 1 412.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 28 719.00 | 1 856.00 | 30 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 835.00 | 31 967.00 | 4 868.00 | 36 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 417.00 | 91 774.00 | 349 643.00 | 441 417.00 |
BZ Autres créances | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CF Disponibilités | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 758.00 | 91 774.00 | 525 984.00 | 617 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 593.00 | 123 741.00 | 530 852.00 | 654 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 16 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 242.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 049.00 | 54 526.00 | | 47 049.00 |
DL TOTAL (I) | 128 816.00 | 81 767.00 | | 128 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 488.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 420.00 | 32 246.00 | | 32 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 383.00 | 164 603.00 | | 235 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 458.00 | 134 660.00 | | 112 458.00 |
EA Autres dettes | | 5 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 364.00 | 13 840.00 | | 21 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 036.00 | 351 520.00 | | 402 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 852.00 | 433 288.00 | | 530 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 1 097 678.00 | | 1 097 678.00 | 1 097 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 922.00 | | 1 097 922.00 | 1 097 922.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 489.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 225.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 292.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -292.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 728.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 838.00 | 1 070 312.00 | | 1 101 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 789.00 | 1 015 786.00 | | 1 054 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 049.00 | 54 526.00 | | 47 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 235.00 | | 1 600.00 | 35 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | | 1 600.00 | 33 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 920.00 | 7 047.00 | | 24 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | 7 047.00 | | 24 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 718.00 | 50 489.00 | 2 433.00 | 43 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 718.00 | 50 489.00 | 2 433.00 | 43 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 718.00 | 50 489.00 | 2 433.00 | 43 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 489.00 | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 522.00 | 323 522.00 | | 323 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 166.00 | 479 566.00 | 1 600.00 | 481 166.00 |
VW T.V.A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 036.00 | 402 036.00 | | 402 036.00 |