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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 547.00 | 847.00 | 7 700.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 426 502.00 | | 426 502.00 | 426 502.00 |
CF Disponibilités | 680 463.00 | | 680 463.00 | 680 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 914.00 | | 1 110 914.00 | 1 110 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 461.00 | 847.00 | 1 118 614.00 | 1 119 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 168 298.00 | 59 641.00 | | 168 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317.00 | 108 658.00 | | 91 317.00 |
DL TOTAL (I) | 259 617.00 | 168 299.00 | | 259 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 722.00 | 1 802 017.00 | | 487 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 6 360.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 347.00 | 588 372.00 | | 367 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 998.00 | 2 396 749.00 | | 858 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 614.00 | 2 565 048.00 | | 1 118 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 998.00 | 2 396 749.00 | | 858 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 722.00 | | | 487 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 486 253.00 | 1 486 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 486 253.00 | 1 486 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 1 438.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 1 438.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -1 438.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 981.00 | 41 808.00 | | 35 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 652.00 | 1 736 593.00 | | 1 487 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 335.00 | 1 627 935.00 | | 1 396 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 317.00 | 108 658.00 | | 91 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 347.00 | 367 347.00 | | 367 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 487 722.00 | 487 722.00 | | 487 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 502.00 | 426 502.00 | | 426 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 152.00 | 430 452.00 | 7 700.00 | 438 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 998.00 | 858 998.00 | | 858 998.00 |