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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 808 380.00 | | 808 380.00 | 808 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 533 761.00 | | 533 761.00 | 533 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 153.00 | | 1 350 153.00 | 1 350 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 832.00 | | 1 350 832.00 | 1 350 832.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 994 080.00 | 244 393.00 | | 994 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 176.00 | 749 688.00 | | 307 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 356.00 | 995 180.00 | | 1 302 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | 1 472 831.00 | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 404.00 | 30 780.00 | | 32 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 475.00 | 1 506 811.00 | | 48 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 832.00 | 2 501 991.00 | | 1 350 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 3.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 3.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 454.00 | 448.00 | | -5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 935.00 | 876 462.00 | | 399 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 759.00 | 126 774.00 | | 92 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 176.00 | 749 688.00 | | 307 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
UX Autres créances clients | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VC Groupe et associés | 493 504.00 | 493 504.00 | | 493 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 773.00 | 541 773.00 | | 541 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |