| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 773.00 | 61 834.00 | 14 939.00 | 76 773.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
AN Terrains | 426 242.00 | 151 136.00 | 275 106.00 | 426 242.00 |
AP Constructions | 2 486 191.00 | 1 534 687.00 | 951 504.00 | 2 486 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 139.00 | 3 781 763.00 | 1 147 376.00 | 4 929 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 012.00 | 386 602.00 | 70 409.00 | 457 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 703 549.00 | 5 958 751.00 | 3 744 798.00 | 9 703 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 203.00 | | 357 203.00 | 357 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 151.00 | 19 985.00 | 339 166.00 | 359 151.00 |
BT Marchandises | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 709.00 | 23 076.00 | 1 602 633.00 | 1 625 709.00 |
BZ Autres créances | 840 074.00 | | 840 074.00 | 840 074.00 |
CF Disponibilités | 907 268.00 | | 907 268.00 | 907 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 456.00 | 43 061.00 | 4 248 395.00 | 4 291 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 005.00 | 6 001 813.00 | 7 993 192.00 | 13 995 005.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | | 1 251 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 580.00 | 20 500.00 | | 25 580.00 |
DG Autres réserves | 2 879 811.00 | 2 789 349.00 | | 2 879 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 962.00 | 95 541.00 | | 261 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 590.00 | 4 412 628.00 | | 4 674 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 367.00 | 1 188 540.00 | | 1 050 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 215.00 | 336 528.00 | | 614 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 566.00 | 1 583 287.00 | | 1 221 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 043.00 | 361 714.00 | | 407 043.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | 35 745.00 | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 602.00 | 3 505 814.00 | | 3 318 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 192.00 | 7 918 442.00 | | 7 993 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 835.00 | | 412 835.00 | 412 835.00 |
FD Production vendue biens | 5 947 363.00 | | 5 947 363.00 | 5 947 363.00 |
FG Production vendue services | 1 128 017.00 | | 1 128 017.00 | 1 128 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 215.00 | | 7 488 215.00 | 7 488 215.00 |
FM Production stockée | | | -119 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 84 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 8 100.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 20 533.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 038.00 | 2 056.00 | | 60 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 820.00 | 5 643.00 | | 90 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 858.00 | 7 698.00 | | 150 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 998.00 | 12 835.00 | | -149 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 204.00 | 7 564 264.00 | | 7 697 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 242.00 | 7 468 722.00 | | 7 435 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 962.00 | 95 541.00 | | 261 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 042 516.00 | | 745 921.00 | 9 042 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 888.00 | 9 703 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 888.00 | 8 386 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 276.00 | | 745 921.00 | 7 725 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 870.00 | | | 1 141 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 223.00 | 358 596.00 | 84 068.00 | 5 684 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349.00 | 5 214.00 | | 99 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584 874.00 | 353 382.00 | 84 068.00 | 5 584 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 689.00 | 4 408.00 | 9 112.00 | 24 689.00 |
6T Sur comptes clients | 20 025.00 | 3 722.00 | 671.00 | 20 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 714.00 | 8 130.00 | 9 783.00 | 44 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 714.00 | 8 130.00 | 9 783.00 | 44 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | 9 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 566.00 | 1 221 566.00 | | 1 221 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 791.00 | 1 590 791.00 | | 1 590 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
VB T. V. A. | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VC Groupe et associés | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 427.00 | 182 977.00 | 566 472.00 | 792 427.00 |
VI Groupe et associés | 608 184.00 | 608 184.00 | | 608 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 398.00 | | | 604 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 195.00 | | | 187 195.00 |
VP Divers | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 768.00 | 526 768.00 | | 526 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 794.00 | 2 455 625.00 | 47 168.00 | 2 502 794.00 |
VW T.V.A. | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 602.00 | 2 706 152.00 | 566 472.00 | 3 315 602.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |