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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 420.00 | 32 358.00 | 63 062.00 | 95 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 420.00 | 32 358.00 | 63 062.00 | 95 420.00 |
060 Stock marchandises | 362 124.00 | | 362 124.00 | 362 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
072 Créances – Autres | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
084 Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 636.00 | | 500 636.00 | 500 636.00 |
110 Total général Actif | 596 056.00 | 32 358.00 | 563 698.00 | 596 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 117 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 529.00 | | | 228 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |