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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 124.00 | 2 734.00 | 22 390.00 | 25 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 587.00 | 1 006.00 | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 010.00 | 5 363.00 | 24 647.00 | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 823.00 | 12 391.00 | 84 433.00 | 96 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 325.00 | 21 074.00 | 137 251.00 | 158 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 490.00 | 21 074.00 | 180 415.00 | 201 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
DL TOTAL (I) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 415.00 | | | 180 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 327.00 | | | 208 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 791.00 | | | 213 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 158 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 126 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 571.00 | 497.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 954.00 | 15 393.00 | 63 244.00 | 94 954.00 |
VI Groupe et associés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 879.00 | 81 318.00 | 63 244.00 | 160 879.00 |