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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 958.00 | 5 199.00 | 18 759.00 | 23 958.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 333.00 | 1 328.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 781.00 | 3 576.00 | 4 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 872.00 | 6 313.00 | 210 559.00 | 216 872.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 221.00 | 6 313.00 | 220 908.00 | 227 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
DL TOTAL (I) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 043.00 | | | 159 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 952.00 | | | 223 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
FG Production vendue services | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 976.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 313.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VI Groupe et associés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
ST Autres comptes | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
YT Sous‐traitance | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 430.00 | | | 77 430.00 |